出纳员职务说明书

一、基本资料                                    资料编号：财004

1、职务名称：出纳员	2、直接上级：财务经理	3、所属部门：财务中心
4、工资等级：C系列四等	5、工资水平：	6、分析日期：99。4
7、辖员人数：	8、定员人数：1人	9、工作性质：服务人员
10、分析人员：	11、批准人：

二、工作内容

1、工作概要

2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗）

编号 工作内容及职责 权限 耗时（%）

认真执行现金管理制度。

严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。

建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。

严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。

协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。

总会计师交办的其他各项工作。

公司工资及福利核算，费用统计分析。 执行

负责

负责

负责

协助

执行

3、 工作关系：

所施监督 在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示主管。

所受监督 受部门主管的监督

职位关系

可直接升迁的职位 部门经理

可相互转换的职位 会计、信用管理、比价员、出纳

可升迁至此的职位

三、 任职资格：

所需学历及

专业 最低学历           专业 其他说明

大专或同等学历 会计 其他专业同等学历也可

所需技能培训

（方可上岗） 培训时间 培训科目

三个月 出纳知识、会计、企业文化、

所需经验 一年以上相关工作经验，有会计或经济管理初级以上专业职称。

一

般

能

力 项目 激励能力 计划能力 人际关系 协调能力 实施能力 信息能力 公共关系 冲突管理 组织人事 指导能力 领导能力 沟通能力

需求程度

（满分为5） 3 3 3 3 3 3 3 3

基本素质 1、 认同公司的企业文化和经营理念。

2、 为人正直，作风正派，自率能力强，有很强的团队合作精神。

3、 严格遵守公司各项规章制度。

个性特征 1有责任心

2性格沉稳、办事老练

3善于协调、善于沟通

4细致、耐心

5心胸开阔

体能要求：

身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。

四、工作场所：

工作时间 工作环境和条件 工作均衡性

早9：00-晚5：30

经常加班 室内 比较忙碌

五、考核标准：

1、 工作绩效：1）工作质量：2）工作数量

2、工作态度：3、工作能力：4、专业知识：5、责任心

6、发展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、成本意识

从以上十个方面来考核

六、备注：

直接上级：                             该职务执行人：

年       月       日