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最近更新:2022/8/16
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楚雄彝人制造生物科技有限公司|生物工程、制药、环保
工作描述:1、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。11、完成领导布置的其他工作。